Mitteilungsvorlage - VO/0119/22

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Beratungsfolge

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Investitionen

Der Stand der Investitionen ist in den nachfolgenden Tabellen sowie ausführlich in der angehängten Datei ablesbar.

Insgesamt sind zum Stichtag 16.05.22 ca. 38 % der Mittel verausgabt bzw. vorgemerkt. Von den beschlossenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8,564 Million Euro sind fast 90 % gebunden. Im Vergleich zum letzten Bericht von Ende März sind nun von den Aufträgen mehr Mittel, nämlich ca. 30 % abgerechnet (März: 16 %). Die Ansätze für das Jahr 2022 sind nicht beschlossen, sodass sie momentan Orientierungswerte darstellen. Abweichungen durch Preisanpassungen werden nach aktuellen Kenntnissen ermittelt und in den Neuanmeldungen für den geplanten Doppelhaushalt berücksichtigt. Ein Vergleich zwischen den Ansätzen vom Jahresbeginn und der neuen Zahlen wird noch derzeit erstellt.

Von den vorläufig gebildeten Ansätzen für das Jahr 2022 in Höhe von 22,627 Million Euro sind etwa 18 % der Mittel gebunden. Hierbei handelt es sich vor allem um Fortsetzungen von in 2021 begonnenen Maßnahmen.

 

 

 


Stand 13.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

IM-Gruppe

 Ansatz

 Gebucht

 Reserviert

 Offen

 

 

 

 

Beschaffung

           2.662.794 €

      395.394 €

      973.082 €

     1.294.318 €

 

 

 

 

Hochbau

         13.792.045 €

      903.337 €

   5.260.045 €

     7.628.663 €

 

 

 

 

Tiefbau

           2.367.307 €

      655.181 €

      236.028 €

     1.476.098 €

 

 

 

 

Kanalbau

           2.762.300 €

      349.991 €

   1.740.249 €

         672.060 €

 

 

 

 

Straßen

           2.607.410 €

      361.384 €

      435.522 €

     1.810.504 €

 

 

 

 

Erschließungen

           5.389.163 €

         14.526 €

      307.269 €

     5.067.368 €

 

 

 

 

Liegenschaften

           1.159.642 €

      140.254 €

         13.823 €

     1.005.566 €

 

 

 

 

Sonstige

               451.307 €

               298 €

         82.001 €

         369.008 €

 

 

 

 

Gesamt

         31.191.969 €

   2.820.365 €

   9.048.019 €

   19.323.585 €

 

 

 

 

 

 

9,04%

29,01%

61,95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM-Gruppe

Ansatz lfd. HH

gebucht lfd. HH

reserviert lfd. HH

Ansatz HH-Rest

gebucht HH-Rest

reserviert HH-Rest

VE

reserviert VE

Beschaffung

           1.631.100 €

         59.277 €

      410.916 €

     1.015.525 €

         336.117 €

       562.166 €

   1.084.500 €

      773.275 €

Hochbau

         10.380.830 €

         47.289 €

   2.865.737 €

     3.427.385 €

         856.048 €

   2.394.308 €

   3.876.900 €

                    - €

Tiefbau

           1.274.023 €

         39.863 €

           2.067 €

     1.108.376 €

         615.319 €

       233.961 €

      890.000 €

         52.617 €

Kanalbau

               983.000 €

         23.126 €

      405.319 €

     1.779.300 €

         326.866 €

   1.334.931 €

      957.000 €

                    - €

Straßen

           1.823.500 €

         31.413 €

      146.416 €

         768.818 €

         329.971 €

       289.106 €

      595.000 €

                    - €

Erschließungen

           5.023.337 €

                    - €

                    - €

         365.273 €

           14.526 €

       307.269 €

   1.200.000 €

                    - €

Liegenschaften

           1.150.000 €

      140.254 €

           3.627 €

           10.196 €

                      - €

         10.196 €

                    - €

                    - €

Sonstige

               362.000 €

               298 €

                    - €

           89.307 €

                      - €

         82.001 €

      120.000 €

                    - €

Gesamt

         22.627.789 €

      341.518 €

   3.834.082 €

     8.564.179 €

     2.478.846 €

   5.213.937 €

   8.723.400 €

      825.892 €

 

 

1,51%

16,94%

 

28,94%

60,88%

 

9,47%

 

 

18,45%

 

 

89,83%

 

 

9,47%


Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer erreicht zum Stichtag ein Buchungsergebnis in Höhe von 9,823 Million € und liegt derzeit deutlich über den Planungen zum Jahresanfang.

Eine starke Ertragsquelle der Stadt Wegberg sind bekanntlich die Einkommenssteueranteile. Während bei der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer höhere Zuwächse zu vernehmen sind, ist die Wachstumsrate bei der Einkommenssteuer nicht entsprechend hoch. Es bleibt noch abzuwarten, ob die massiven Steigerungen einzelner Aufwandsarten durch die Ertragssteigerungen aufgefangen werden können.

 

 

Kostenentwicklung:

Starke Kostensteigerungen sind in fast allen energieabhängigen Bereichen sowie in Bereichen, in denen Rohstoffe oder überhaupt Vorerzeugnisse aus dem Ausland zu beziehen sind, festzustellen.

 

Die Zinsen steigen merklich und erhöhen die Aufwendungen mittelfristig.

 

 

Kredite:

Zum Stichtag 17.05. gibt es keinen Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung.

 

 

Ukraine-Krieg:

Zum Stichtag 30.06. wird die Kämmerin noch einen Bericht über die im Zusammenhang mit der Unterbringung der Schutzsuchenden angefallenen Erträge und Aufwendungen, bzw. Ein- und Auszahlungen erstellen.

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

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Anlagen

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